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成都股票配资公司 ,期货哪个头寸是本周的王者?

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2024-10-15 【 字体:

成都股票配资公司 ,期货哪个头寸是本周的王者?

  来源:紫金天风期货研究所

  报告导读:

本周(2024.02.26-2024.03.01)商品市场整体小幅上涨,国内调降5年期LPR,鼓励大规模设备更新和消费品以旧换新,宏观情绪有所提振,农产品、能化板块领涨;美国1月剔除食品和能源部分的核心PCE物价指数年率录得2.8%,创2021年3月以来最小增幅,个人消费指数、个人支出等数据整体符合预期,贵金属本周反弹

期现套利策略中,玻璃基差率走强,碳酸锂、纯碱基差率大幅走弱

跨期套利策略中,鸡蛋5-9月差走强,纯碱5-9月差走弱

单边策略中,做多碳酸锂可取得较大收益,收益超过15%

  一、商品市场整体表现

  本周商品市场整体小幅上涨,国内调降5年期LPR,鼓励大规模设备更新和消费品以旧换新,宏观情绪有所提振,农产品、能化板块领涨;美国1月剔除食品和能源部分的核心PCE物价指数年率录得2.8%,创2021年3月以来最小增幅,个人消费指数、个人支出等数据整体符合预期,贵金属本周反弹。

  二、基差率

  本周大宗商品基差率整体震荡走弱。

  表1. 期货基差率周度走强前五名

  表2. 期货基差率周度走弱前五名

  首先,在基差率走强的品种中,玻璃、氧化铝及棉纱因期货价格下跌,而现货价格相对较为稳定,造成基差率走强;而鸡蛋、合成橡胶则期现价格同时上涨,但现货上涨幅度大于期货造成基差率走强。其次,基差率走弱的品种中,碳酸锂、豆粕及LPG因期货价格上涨,而现货价格相对较为稳定造成基差率走弱。

  三、月差率

  本周大宗商品近月月差率整体呈震荡走势。

  表3. 期货合约1-5月差率周度走强前五名

  表4. 期货合约1-5月差率周度走弱前五名

  鸡蛋本周5-9月差走强;纯碱本周5-9月差走弱。

  四、板块价格指数

  全市场表现

  本周商品市场多数品种上涨,碳酸锂在供应端扰动下大幅拉涨,LPG、油脂油料以及生猪等品种涨幅较大;而欧运指数、黑色系等品种较弱。单边策略中,做多碳酸锂可取得较大收益,收益超过15%。

  黑色商品

  本周黑色板块整体偏弱。铁水产量进一步下降,钢厂复产缓慢,港口超预期累库,铁矿石本周跌幅较大;供应端扰动消息频繁,实际减产落地待观察,双焦本周震荡;需求端反复博弈,市场对两会宏观刺激政策有期待,钢材期货本周震荡;春节期间地产销售较差,后续预期较差,玻璃本周延续下跌。

  能化板块

  本周能化板块整体偏强。现货市场贸易商抛储压力较大,尿素本周震荡运行;下游逐步恢复需求存在增量预期,港口库存处于低位,甲醇本周偏强震荡;地缘局势暂时难以平息,欧佩克减产叠加OECD库存下降,欧美PMI逐渐探底回升,市场风险偏好回升,原油本周较为坚挺。

  有色金属

  本周有色板块整体震荡偏强,贵金属反弹幅度较大。国内调降5年期LPR,叠加鼓励大规模设备更新和消费品以旧换新,宏观情绪有所提振,对有色有一定支撑,汽车、家电行业相关品种较为强势,碳酸锂受环保检查传言影响涨幅较大。美国1月剔除食品和能源部分的核心PCE物价指数年率录得2.8%,创2021年3月以来最小增幅,个人消费指数、个人支出等数据整体符合预期,贵金属本周反弹。

  农产品

  本周农产品板块整体偏强。棕油2月仍处于减产季,棕榈油在基本面偏强的带动下表现较为强势,豆菜油本周在下游补库需求及市场情绪的带动下也强势上涨;国内蛋白粕在油厂榨利修复,生猪收储政策提振下,本周小幅反弹;玉米供应逐步恢复,本周震荡走势;华储网公布收储消息,对市场情绪有所提振,生猪本周大幅上涨。

  软商品

  软商品板块本周涨跌分化。年后新增订单数量一般,需求不及预期,但外盘棉花大幅上涨,因此本周棉花跌幅较小;国内处于消费淡季,季节性累库,短期主要跟随外盘走势,白糖本周震荡;春节后下游轮胎持续恢复,橡胶本周小幅上涨,后续需关注需求端的表现。

  数据来源:同花顺,紫金天风期货研究所

  计算标准:品种指数合约收盘价涨跌幅

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